国联日盈A

(511930)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：韩正宇

七日年化收益率:1.36%	每万份收益:0.363	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联日盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5508	1.19%
国联沪港	0.5443	1.19%
国联医疗	1.2409	1.13%
国联医疗	1.2160	1.12%
国联低碳	0.5905	1.04%
国联低碳	0.6011	1.04%
国联医药	0.6841	0.43%
国联医药	0.6760	0.42%
国联添益	0.6682	0.24%
国联添益	0.6610	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.357%	1.387%	1.391%	1.392%	1.393%	1.386%
同类排名(货币A)	391/542	410/542	420/542	425/541	444/541	448/541
万份收益(元)	0.3634	0.7296	0.3642	0.3636	0.3842	0.3799
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.04%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.18	37.91	42.13

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	34,891.52	17.93
政策性金融债	10,053.02	5.17

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	5,033.51	2.59
22国开14	220214	5,019.51	2.58
23中国银行CD037	112304037	4,985.18	2.56
24农业银行CD131	112403131	4,985.39	2.56
23农业银行CD204	112303204	4,979.83	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.75	3.28	0.00	2.77	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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