万家上证50ETF

(510680)开放式-复制指数型

基金经理：贺方舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6855	净值增长率:-2.93%	累计净值:2.6855
净值更新日期:2024/11/22	基金简称:万家50	最新规模:2.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
广发上海	5.9126	1.23%
天弘上海	5.8386	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
万家优选	1.0472	0.95%
万家优选	1.0514	0.93%
万家纳斯	1.2844	0.32%
万家纳斯	1.2810	0.31%
万家养老	1.0214	0.30%
万家平衡	1.2158	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.57%	10.92%	14.20%	-9.17%	-17.24%	-12.34%	168.55%
同类排名(复制指数型)	1371/2661	860/2176	942/2575	1184/2162	627/1811	451/1388	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.98%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	11.15%	10.92%	14.20%	-9.17%	-17.24%	-4.11%	15.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.25	98.36	99.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家上证以大盘股为主。
在财务资质方面，万家上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，万家上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家上证以大盘股为主。
在财务资质方面，万家上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家上证以大盘股为主。
在财务资质方面，万家上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	38.23%
金融业	32.04%
采矿业	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.89%
建筑业	3.05%
科学研究和技术服务业	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.25%
房地产业	0.99%
租赁和商务服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	14.03%	2086
中国平安	0	0	7.67%	1038
招商银行	0	0	5.79%	1040
长江电力	0	0	4.58%	959
紫金矿业	0	0	3.73%	1809
兴业银行	0	0	3.50%	487
中信证券	0	0	3.30%	513
恒瑞医药	0	0	2.92%	975
工商银行	0	0	2.70%	506
交通银行	0	0	2.53%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.19	22.33	24.28	0.00	23.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.87%	92/355	6.02%	175/355	42.88%	95/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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