万家上证50ETF

(510680)开放式-复制指数型

基金经理：贺方舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.4506	净值增长率:0.46%	累计净值:2.4506
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:万家50	最新规模:1.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家高端	1.0072	0.66%
万家高端	1.0094	0.66%
万家纳斯	1.2450	0.54%
万家纳斯	1.2433	0.53%
万家上证	2.4506	0.46%
万家医药	0.8141	0.41%
万家医药	0.8160	0.41%
万家瑞尧	0.9939	0.24%
万家瑞尧	0.9824	0.24%
万家安恒	1.0576	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.75%	-1.41%	4.21%	-9.17%	-17.24%	-23.93%	145.06%
同类排名(复制指数型)	437/2449	344/2090	591/2576	1184/2162	627/1811	544/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	11.50%	-1.41%	4.21%	-9.17%	-17.24%	-7.98%	13.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.25	98.36	99.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家上证以大盘股为主。
在财务资质方面，万家上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，万家上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家上证以大盘股为主。
在财务资质方面，万家上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家上证以大盘股为主。
在财务资质方面，万家上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.83%
金融业	26.35%
采矿业	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.61%
建筑业	3.33%
科学研究和技术服务业	1.40%
租赁和商务服务业	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.98%
房地产业	0.97%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	16.29%	2544
中国平安	0	0	6.54%	581
招商银行	0	0	5.61%	847
紫金矿业	0	0	4.12%	1890
长江电力	0	0	3.62%	966
兴业银行	0	0	3.41%	290
恒瑞医药	0	0	3.04%	992
中信证券	0	0	2.79%	382
工商银行	0	0	2.75%	501
伊利股份	0	0	2.64%	677

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.19	22.33	24.28	0.00	23.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.87%	92/355	6.02%	175/355	42.88%	95/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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