南方上证380ETF

(510290)开放式-复制指数型

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0127	净值增长率:1.55%	累计净值:2.0127
净值更新日期:2024/11/19	基金简称:380ETF	最新规模:1.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.5898	4.65%
嘉实中证	0.5509	4.63%
稀有金属	0.7611	4.63%
广发中证	0.6221	4.63%
华夏中证	1.0000	4.62%
国泰中证	0.9970	4.62%
南方上证	0.6404	4.49%
博时上证	0.6314	4.45%
天弘中证	0.7936	4.44%
华夏中证	0.7692	4.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	0.6404	4.49%
南方上证	1.2259	4.26%
南方上证	1.2234	4.26%
南方中证	1.0853	4.15%
南方中证	1.0839	4.14%
南方中证	1.0853	4.14%
南方中证	1.0766	3.97%
南方中证	1.0796	3.97%
南方上证	1.6251	3.57%
南方上证	0.9324	3.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.16%	5.34%	8.63%	-5.22%	-15.95%	-11.22%	101.33%
同类排名(复制指数型)	1713/2523	1438/2071	1806/2575	821/2162	506/1811	490/1289	--
同类平均(复制指数型)	11.40%	9.22%	12.41%	-7.03%	-18.81%	-12.51%	-
年化收益率(%)	8.31%	5.34%	8.63%	-5.22%	-15.95%	-3.74%	7.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.17	98.90	99.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方上证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方上证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方上证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.87%
金融业	14.32%
采矿业	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.66%
交通运输、仓储和邮政业	5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.93%
建筑业	2.46%
批发和零售业	2.17%
房地产业	1.96%
租赁和商务服务业	1.23%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海银行	0	0	2.01%	39
南京银行	0	0	1.45%	59
杭州银行	0	0	1.29%	101
华夏银行	0	0	1.21%	53
川投能源	0	0	0.94%	165
沪农商行	0	0	0.92%	98
宇通客车	0	0	0.90%	357
渝农商行	0	0	0.86%	229
广汇能源	0	0	0.85%	129
圆通速递	0	0	0.79%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.55	3.25	5.40	-2.71	7.37	32.16	中	21.91	高	0.60	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.97%	90/355	6.66%	158/355	55.06%	16/355	147.41%	6/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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