南方中证电池主题ETF发起联接A
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7.77%
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80.22%
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数据日期：2026-6-5
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.05% | 80.22% | 4.63% | 65.50% | -5.19% | -- | 68.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 1717/4133 | 431/3258 | 1993/4337 | 150/3327 | 2250/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 7.33% | 33.93% | 5.48% | 27.16% | 10.50% | 35.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.10% | 80.22% | 10.84% | 65.50% | -5.19% | -- | 27.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.06% | -99.32% | 4212 | -1087 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.04% | -99.54% | 1292 | -2243 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.03% | -99.62% | 169 | -1202 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 0.03% | -99.43% | 315 | -1789 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 0.02% | -99.53% | 364 | -1104 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.02% | -99.44% | 169 | -1008 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 0.01% | -99.53% | 226 | -540 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.01% | -99.64% | 64 | -799 | 咨询 |
| 国轩高科 | -- | -- | 0.01% | -99.63% | 19 | -1122 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 0.01% | -99.60% | 98 | -1205 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-03-05 |
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| 南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-01-29 |
| 南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2026-01-29 |
| 南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-01-29 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)持仓变化
报告日
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)全部持股
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南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧北证 | 1.7841 | 5.34% | |
| 东财北证 | 1.6533 | 5.34% | |
| 东财北证 | 1.6659 | 5.34% | |
| 工银北证 | 1.4405 | 5.33% |
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| 南方北交 | 1.2566 | 3.48% | |
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| 南方中证 | 1.6167 | 2.63% | |
| 南方中证 | 1.6096 | 2.63% |
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