诺安上证新兴产业ETF

(510260)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0480	净值增长率:-0.76%	累计净值:1.0480
净值更新日期:2019/6/28	基金简称:新兴ETF	最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安安鑫	2.4178	1.00%
诺安利鑫	1.4506	0.77%
诺安利鑫	1.4384	0.77%
诺安高端	1.2710	0.71%
诺安高端	1.2850	0.71%
诺安鸿鑫	1.3604	0.66%
诺安鸿鑫	1.3773	0.66%
诺安策略	1.6156	0.60%
诺安研究	0.7960	0.40%
诺安研究	0.8034	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.41%	1.16%	-	-	-	-1.41%	4.80%
同类排名(复制指数型)	564/754	416/612	/	/	/	238/385	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-	-	-	-13.81%	-
年化收益率(%)	28.82%	1.16%	-	-	-	-0.47%	0.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-28
股票市值/基金净值	96.23	97.60	98.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，诺安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安上证选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安上证选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2019-06-28

制造业	77.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.35%
建筑业	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86%
采矿业	1.73%
科学研究和技术服务业	1.48%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-28

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
*ST信威	0	0	8.31%	1
恒生电子	0	0	2.25%	1085
恒瑞医药	0	0	2.17%	2472
万华化学	0	0	2.10%	1709
白云山	0	0	2.05%	428
通化东宝	0	0	2.02%	565
同仁堂	0	0	1.99%	700
片仔癀	0	0	1.97%	616
东方通信	0	0	1.96%	69
中国重工	0	0	1.91%	472

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.00	7.65	8.51	-3.52	11.48	33.55	高	22.55	高	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.03%	231/355	3.32%	267/355	44.86%	76/355	126.73%	11/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2019-03-31

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