易方达上证50ETF

(510100)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2942	净值增长率:-0.59%	累计净值:1.1606
净值更新日期:2024/11/28	基金简称:SZ50ETF	最新规模:37.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.9439	3.34%
国泰君安	0.9442	3.34%
招商中证	1.0851	3.33%
嘉实中证	0.9041	3.10%
广发中证	0.9097	3.08%
恒生中国	1.1340	3.04%
交银中证	1.0660	3.02%
恒生指数	0.7614	2.33%
招商沪深	0.3983	1.71%
招商沪深	0.3971	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1608	2.94%
易方达中	0.9083	2.80%
易方达中	0.8831	2.79%
易方达中	0.1262	2.69%
易方达中	0.1227	2.68%
易方达全	0.7968	2.35%
易方达全	0.7895	2.35%
易方达优	0.8822	2.26%
易方达优	0.8881	2.26%
易方达优	0.8725	2.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.85%	14.08%	15.29%	-8.53%	-16.68%	-9.91%	15.97%
同类排名(复制指数型)	1437/2673	713/2254	798/2575	1091/2162	566/1811	420/1421	--
同类平均(复制指数型)	11.79%	9.57%	10.24%	-7.03%	-18.81%	-14.70%	-
年化收益率(%)	15.70%	14.08%	15.29%	-8.53%	-16.68%	-3.30%	3.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.80	97.06	97.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	37.97%
金融业	31.94%
采矿业	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.90%
建筑业	3.05%
科学研究和技术服务业	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.25%
房地产业	0.98%
租赁和商务服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.44%	2091
中国平安	0	0	7.65%	1043
招商银行	0	0	5.71%	1045
长江电力	0	0	4.59%	964
紫金矿业	0	0	3.73%	1810
兴业银行	0	0	3.50%	491
中信证券	0	0	3.30%	518
恒瑞医药	0	0	2.91%	975
工商银行	0	0	2.70%	506
交通银行	0	0	2.54%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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