民企ETF

(510070)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1690	净值增长率:-0.46%	累计净值:1.8590
净值更新日期:2020/6/29	基金简称:民企ETF	最新规模:0.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%
建信易盛	0.6313	0.48%
广发美国	0.1734	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华易选	1.1978	1.18%
鹏华易选	1.1918	1.18%
鹏华养老	1.2557	1.17%
鹏华养老	1.0189	1.16%
鹏华易诚	1.2611	1.16%
鹏华易诚	1.2544	1.15%
鹏华养老	1.0179	1.06%
鹏华养老	1.1182	1.05%
鹏华养老	1.0633	1.00%
鹏华养老	1.4200	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-29)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.17%	30.19%	-	-	-	28.72%	85.91%
同类排名(复制指数型)	143/961	163/744	/	/	/	125/457	--
同类平均(复制指数型)	28.78%	19.36%	-	-	-	-7.92%	-
年化收益率(%)	40.33%	30.19%	-	-	-	9.57%	8.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	99.21	99.29	93.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民企ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，民企ETF以成长型为主。
在持仓周转率方面，民企ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民企ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，民企ETF选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民企ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民企ETF选股无显著特征。
在财务资质方面，民企ETF选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民企ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	76.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.99%
房地产业	2.43%
卫生和社会工作	1.99%
金融业	1.77%
批发和零售业	1.59%
采矿业	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	17.02%	747
海天味业	0	0	8.05%	113
隆基股份	0	0	6.00%	170
三一重工	0	0	5.34%	205
闻泰科技	0	0	4.12%	57
三安光电	0	0	3.19%	17
用友网络	0	0	2.82%	20
恒生电子	0	0	2.29%	93
兆易创新	0	0	2.10%	445
通威股份	0	0	2.10%	219

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.55	11.42	11.90	2.20	16.30	27.40	低	18.75	偏低	0.60	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.05%	233/355	3.52%	264/355	44.75%	80/355	104.80%	21/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-03-31

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