中金厦门安居REIT

(508058)封闭式-公募REIT

基金经理：李耀光陈涛吕静杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5966	净值增长率:0.55%	累计净值:2.6905
净值更新日期:2024/3/31	基金简称:厦门安居	最新规模:13.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0293	0.11%
中金金选	0.8119	0.10%
中金浙金	1.0127	0.09%
中金金选	0.8046	0.09%
中金新元	1.1305	0.08%
中金鑫福	1.0171	0.08%
中金新元	1.1243	0.07%
中金纯债	1.2547	0.04%
中金鑫裕	1.0073	0.04%
中金鑫裕	1.0049	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-03-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.35%	-1.63%	0.00%	-	-2.02%
同类排名(公募REIT)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(公募REIT)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.35%	-1.63%	0.00%	-	-1.25%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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