长盛中证证券公司指数(LOF)A

(502053)开放式-复制指数型

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7982	净值增长率:1.17%	累计净值:0.7982
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:券商LOF	最新规模:2.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2931	1.47%
长盛航天	1.2848	1.46%
长盛新兴	1.5620	1.36%
长盛创新	1.5621	1.32%
长盛创新	1.5737	1.31%
长盛高端	2.4200	1.30%
长盛高端	2.3980	1.27%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛创新	1.2934	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.91%	-9.65%	-10.31%	4.99%	-24.38%	-20.40%	-9.89%
同类排名(复制指数型)	690/964	255/877	688/1026	62/914	539/793	123/608	--
同类平均(复制指数型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	-9.82%	-9.65%	-10.31%	4.99%	-24.38%	-6.80%	-1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.49	94.44	94.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	93.63%
制造业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	12.71%	458
东方财富	0	0	9.57%	358
海通证券	0	0	5.91%	67
华泰证券	0	0	4.56%	216
国泰君安	0	0	4.36%	126
招商证券	0	0	3.70%	77
东方证券	0	0	2.84%	82
申万宏源	0	0	2.78%	49
兴业证券	0	0	2.60%	53
广发证券	0	0	2.58%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.16	4.87	-3.52	-4.65	-0.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.68%	0/355	26.61%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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