易方达上证50指数(LOF)A

(502048)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0751	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0981
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:50LOF	最新规模:3.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.5646	3.75%
易方达上	1.5686	3.74%
易方达中	0.8522	3.36%
易方达中	1.1158	3.18%
易方达中	1.1209	3.18%
易方达上	1.1438	3.16%
易方达上	1.2792	3.00%
易方达上	1.2828	2.99%
易方达科	0.9744	2.58%
易方达中	1.2505	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.32%	20.62%	16.28%	-9.13%	-15.91%	-10.61%	12.03%
同类排名(复制指数型)	827/3052	256/2605	361/2887	807/2212	539/1335	259/1016	--
同类平均(复制指数型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	24.63%	20.62%	16.28%	-9.13%	-15.91%	-3.54%	1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.03	94.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达上交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达上交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达上无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	36.42%
金融业	30.56%
采矿业	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.63%
建筑业	2.91%
科学研究和技术服务业	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.19%
房地产业	0.94%
租赁和商务服务业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	13.06%	2091
中国平安	0	0	7.31%	1043
招商银行	0	0	5.54%	1045
长江电力	0	0	4.37%	964
紫金矿业	0	0	3.55%	1809
兴业银行	0	0	3.33%	491
中信证券	0	0	3.15%	519
恒瑞医药	0	0	2.78%	975
工商银行	0	0	2.58%	505
交通银行	0	0	2.42%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.66	19.16	25.65	10.26	22.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.22%	311/355	4.58%	239/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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