富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

(501216)开放式-股票型FOF

基金经理：张子炎

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6019	净值增长率:0.37%	累计净值:0.6019
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:行业精选	最新规模:0.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银睿智	0.6696	0.60%
工银睿智	0.6766	0.60%
富国智鑫	0.6019	0.37%
富国智鑫	0.5957	0.35%
华夏行业	0.7176	0.06%
华夏行业	0.7111	0.04%
国泰行业	0.8029	-0.24%
国泰行业	0.7965	-0.24%
华夏优选	0.6352	-0.28%
华夏优选	0.6288	-0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国生物	1.4921	3.91%
富国生物	1.5231	3.91%
富国精准	2.2676	3.84%
富国精准	2.2522	3.84%
富国医疗	2.9250	3.76%
富国医疗	2.9860	3.75%
富国医药	0.7253	3.61%
富国中证	0.4546	3.55%
富国中证	0.6725	3.21%
富国中证	0.6734	3.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-14.77%	-12.73%	-19.18%	-	-39.81%
同类排名(股票型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(股票型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-14.77%	-12.73%	-19.18%	-	-15.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2022-01-11	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国智鑫数据不全。
在财务资质方面，富国智鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	4.92%
金融业	0.92%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国卫星	0	0	1.50%	4
西部材料	0	0	1.00%	48
海格通信	0	0	0.99%	75
湘电股份	0	0	0.96%	28
中航重机	0	0	0.48%	73
中金公司	0	0	0.47%	15
中国银河	0	0	0.45%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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