华宝MSCIESG指数(LOF)A

(501086)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1653	净值增长率:0.43%	累计净值:1.1653
净值更新日期:2023/10/11	基金简称:ESG基金	最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.7184	2.86%
华宝竞争	0.5629	2.66%
华宝竞争	0.5638	2.66%
华宝万物	1.1860	2.60%
华宝万物	1.2010	2.56%
华宝新兴	2.0905	2.52%
华宝新兴	1.0948	2.51%
华宝新兴	1.0798	2.51%
华宝专精	0.7700	2.43%
华宝专精	0.7750	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.83%	-2.13%	-	-6.02%	-18.37%	-12.36%	16.53%
同类排名(复制指数型)	1005/2188	1221/1912	/	889/2162	756/1811	496/980	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	-	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	-19.67%	-2.13%	-	-6.02%	-18.37%	-4.12%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.98	94.32	94.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	48.52%
金融业	22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	3.38%
采矿业	3.37%
科学研究和技术服务业	1.79%
房地产业	1.77%
建筑业	1.27%
租赁和商务服务业	1.27%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.38%	2091
宁德时代	0	0	3.60%	3112
比亚迪	0	0	2.83%	1288
招商银行	0	0	2.24%	1045
中国平安	0	0	1.74%	1043
长江电力	0	0	1.73%	964
药明康德	0	0	1.45%	304
农业银行	0	0	1.26%	383
工商银行	0	0	1.21%	506
恒瑞医药	0	0	1.20%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-09-30

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