华宝MSCIESG指数(LOF)A

(501086)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1653	净值增长率:0.43%	累计净值:1.1653
净值更新日期:2023/10/11	基金简称:ESG基金	最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1724	4.58%
华宝海外	1.1669	4.57%
华宝纳斯	1.6469	3.76%
华宝纳斯	1.6380	3.76%
华宝海外	1.4028	2.88%
海外科技	1.4072	2.88%
华宝海外	1.0530	2.43%
华宝致远	0.9642	2.37%
华宝致远	0.9829	2.36%
华宝美国	2.5260	2.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.83%	-2.13%	-	-6.02%	-18.37%	-12.36%	16.53%
同类排名(复制指数型)	1005/2188	1221/1912	/	889/2162	756/1811	496/980	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-19.67%	-2.13%	-	-6.02%	-18.37%	-4.12%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.98	94.32	94.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	48.52%
金融业	22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	3.38%
采矿业	3.37%
科学研究和技术服务业	1.79%
房地产业	1.77%
建筑业	1.27%
租赁和商务服务业	1.27%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.38%	3209
宁德时代	0	0	3.60%	4038
比亚迪	0	0	2.83%	2275
招商银行	0	0	2.24%	1843
中国平安	0	0	1.74%	1546
长江电力	0	0	1.73%	2202
药明康德	0	0	1.45%	958
农业银行	0	0	1.26%	1398
工商银行	0	0	1.21%	1532
恒瑞医药	0	0	1.20%	2069

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-09-30

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