汇添富中证环境治理指数(LOF)C

(501031)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾罗昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5163	净值增长率:1.79%	累计净值:0.5163
净值更新日期:2024/12/11	基金简称:环境C	最新规模:3.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.5163	1.79%
汇添富中	0.5270	1.78%
中证上海	0.8996	1.73%
汇添富中	0.9678	1.64%
汇添富中	0.9611	1.63%
汇添富中	1.1410	1.59%
汇添富国	1.1821	1.58%
汇添富中	1.0993	1.57%
汇添富国	1.1768	1.57%
汇添富中	1.0948	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.47%	13.54%	16.44%	-12.02%	-24.60%	-21.72%	-48.45%
同类排名(复制指数型)	478/2708	1337/2197	1171/2575	1489/2162	1271/1811	937/1455	--
同类平均(复制指数型)	17.05%	14.57%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.75%	-
年化收益率(%)	54.94%	13.54%	16.44%	-12.02%	-24.60%	-7.24%	-6.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.23	94.25	93.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中选股无显著特征。
在财务资质方面，汇添富中以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

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在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

水利、环境和公共设施管理业	33.44%
制造业	31.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25.57%
科学研究和技术服务业	3.49%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海新能科	0	0	3.30%	4
国中水务	0	0	3.29%	4
聚光科技	0	0	2.32%	36
惠城环保	0	0	2.31%	7
蒙草生态	0	0	2.28%	5
中再资环	0	0	2.25%	6
凯美特气	0	0	2.13%	4
节能铁汉	0	0	2.08%	4
中山公用	0	0	2.06%	5
雪迪龙	0	0	2.01%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.71	-4.53	0.00	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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