工银7天理财债券A

(485118)开放式-中短期纯债型

子基金:

子基金:

基金经理：姚璐伟杨哲

七日年化收益率:12.01%	每万份收益:1.017	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/8
最新规模:7.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银7天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7341	4.44%
工银中证	0.9970	4.20%
工银中证	0.9982	4.20%
工银悦享	0.7297	1.49%
工银悦享	0.7203	1.48%
能源ETF	1.1334	1.46%
工银丰收	1.6700	1.27%
工银兴瑞	0.5620	1.26%
工银兴瑞	0.5726	1.26%
工银丰收	1.6300	1.24%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-8	2020-3-6	2020-3-5	2020-3-4	2020-3-3	2020-3-2
七日年化收益率(%)	12.006%	11.914%	12.232%	2.711%	3.529%	7.148%
同类排名(中短期纯债型)	2/49	2/49	3/49	4/49	6/53	6/53
万份收益(元)	1.0171	0.5070	17.4851	0.4410	0.4395	1.8705
近一年收益率(%)	3.03%	3.03%	2.86%	2.87%	2.87%	2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.10	79.78	100.09

最新总份额：13.0787亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,053.13	16.58
	9,904.80	10.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24深能源SCP002A	012482033	5,018.18	5.53
24隧道股份SCP002	012482103	5,019.23	5.53
24东航SCP008	012482188	5,015.73	5.52
24农业银行CD169	112403169	4,953.77	5.46
24农业银行CD171	112403171	4,951.04	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.29	1.68	3.03	2.91	2.55	0.23	低	0.00	高	11.86	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
短期理财债券型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
短期理财债券型	低			4.23%	13/ 18	9.47%	13/ 18	14.05%	11/ 18

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	13/65	0.25%	20/65	4.19%	18/65	14.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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