工银14天理财债券发起B

(485020)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李娜

七日年化收益率:12.61%	每万份收益:0.982	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/6/14
最新规模:0.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银14B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	0.9386	2.62%
科创ETF	0.7730	1.91%
工银科创	0.6077	1.81%
工银科创	0.6141	1.81%
工银科创	0.6143	1.81%
消费服务	0.5175	1.07%
科技龙头	0.5645	0.97%
工银科技	0.6030	0.92%
工银科技	0.6048	0.92%
工银丰盈	1.4920	0.88%

基金业绩表现及排名

日期	2020-6-14	2020-6-12	2020-6-11	2020-6-10	2020-6-9	2020-6-8
七日年化收益率(%)	12.607%	12.478%	4.329%	1.418%	1.456%	1.678%
同类排名(中短期纯债型)	1/40	4/40	5/40	5/40	5/40	5/40
万份收益(元)	0.9822	14.8163	5.7942	0.2914	0.3007	0.5981
近一年收益率(%)	3.41%	3.27%	3.23%	3.25%	3.24%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.47	126.30	122.07

最新总份额：0.1566亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,211.46	49.08

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19川发展MTN003A	101900901	2,079.05	9.99
21华润控股MTN002A	102101237	2,067.53	9.94
23南航集SCP007	012383778	2,034.73	9.78
24凤凰传媒SCP001	012480572	2,015.84	9.69
24张江集SCP001	012480622	2,014.31	9.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	1.89	3.19	3.21	2.64	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	15/66	0.26%	24/66	4.88%	5/66	15.67%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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