工银7天理财债券B

(485018)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：姚璐伟杨哲

七日年化收益率:12.27%	每万份收益:1.176	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/8
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银7天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.3890	2.28%
港股通科	0.7870	1.84%
工银灵动	0.5771	1.76%
工银灵动	0.5664	1.74%
工银国证	0.9661	1.74%
工银国证	0.9658	1.74%
工银产业	0.8420	1.64%
工银悦享	0.6621	1.63%
工银悦享	0.6503	1.63%
工银产业	0.8109	1.62%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-8	2020-3-6	2020-3-5	2020-3-4	2020-3-3	2020-3-2
七日年化收益率(%)	12.272%	12.180%	12.498%	3.009%	3.829%	7.458%
同类排名(中短期纯债型)	1/49	1/49	1/49	2/49	2/53	4/53
万份收益(元)	1.1756	0.5865	17.4629	0.5206	0.5193	1.9498
近一年收益率(%)	3.33%	3.33%	3.16%	3.17%	3.17%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.10	79.78	100.09

最新总份额：8.5905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	14,844.20	16.21
普通企业债	10,318.15	11.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD212	112406212	9,909.58	10.82
24中信银行CD092	112408092	4,934.62	5.39
19恒健02	155616	4,115.96	4.49
19广州金融MTN001	101900925	3,118.79	3.40
19国管02	155639	3,083.41	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.31	1.83	3.33	3.21	2.79	0.23	低	0.00	高	13.54	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
短期理财债券型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
短期理财债券型	低			4.53%	7/ 18	10.11%	8/ 18	15.05%	6/ 18

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	14/66	0.27%	19/66	4.49%	18/66	14.99%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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