汇添富理财30天债券B

(471030)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.53%	每万份收益:0.685	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/8/18
最新规模:120.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富理财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
汇添富中	0.4952	2.74%
汇添富中	0.4735	2.31%
汇添富中	0.7435	2.24%
汇添富成	0.4874	2.16%
汇添富中	0.7155	2.16%
汇添富香	0.5950	2.06%
汇添富香	0.5990	2.04%
汇添富国	0.8196	2.02%
汇添富医	1.2680	1.77%

基金业绩表现及排名

日期	2020-8-18	2020-8-17	2020-8-16	2020-8-14	2020-8-13	2020-8-12
七日年化收益率(%)	2.525%	2.520%	2.524%	2.540%	2.548%	2.558%
同类排名(中短期纯债型)	2/20	2/20	1/20	1/20	1/20	1/20
万份收益(元)	0.6851	0.6845	1.3672	0.6834	0.6830	0.6793
近一年收益率(%)	2.73%	2.72%	2.72%	2.72%	2.73%	2.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-08-18
债券市值/基金净值	58.24	50.83	133.25

最新总份额：120.1790亿份

2020-08-18

券种分布

数据日期：2020-08-18

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	582,362.80	47.79

五大债券

数据日期：2020-08-18

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20上海银行CD126	112016126	89,454.60	7.34
20中信银行CD081	112008081	71,496.90	5.87
20上海银行CD137	112016137	59,599.40	4.89
20民生银行CD027	112015027	59,230.20	4.86
19江苏银行CD214	111914214	54,644.30	4.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.04	3.94	3.57	3.30	0.29	偏低	0.00	高	10.43	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
短期理财债券型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
短期理财债券型	低			4.67%	6/ 18	10.10%	9/ 18	14.82%	9/ 18

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	22/66	0.25%	31/66	4.49%	17/66	14.70%	3/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-06-30

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