汇添富理财21天债券发起式B

(471021)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.381	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/12/21
最新规模:0.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富21天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.0123	2.49%
汇添富上	1.0130	2.49%
汇添富中	0.5580	2.42%
汇添富中	0.8903	2.37%
汇添富中	1.0628	2.25%
汇添富中	1.0625	2.24%
汇添富中	0.9789	2.21%
汇添富中	0.9788	2.21%
汇添富科	0.7299	1.67%
汇添富中	0.4331	1.60%

基金业绩表现及排名

日期	2015-12-21	2015-12-20	2015-12-18	2015-12-17	2015-12-16	2015-12-15
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.3810	0.7689	9.3515	0.4575	0.4563	0.4552
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-21
债券市值/基金净值	42.54	27.56	19.49

最新总份额：0.3631亿份

2015-12-21

券种分布

数据日期：2015-12-21

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	999.69	19.49

五大债券

数据日期：2015-12-21

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15农发13	150413	999.69	19.49
15农发13	150413	999.52	11.00
15南方水泥SCP002	011599040	502.25	5.53
15海亮CP001	041551007	502.29	5.53
14鞍山城建CP001	041458079	499.99	5.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.17	1.27	3.59	4.14	3.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-12-11

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.03%	43/66	0.25%	30/66	3.67%	32/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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