汇添富理财14天债券B

(471014)开放式-中短期纯债型

基金经理：温开强许娅

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.590	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/12/26
最新规模:0.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富14天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.9509	5.99%
汇添富中	0.9147	5.66%
汇添富中	0.9104	5.65%
汇添富恒	0.9495	4.64%
汇添富恒	0.6251	4.51%
汇添富恒	0.6215	4.49%
汇添富积	1.0353	4.41%
汇添富中	0.8166	4.40%
汇添富中	0.8122	4.40%
汇添富中	0.5837	3.94%

基金业绩表现及排名

日期	2019-12-26	2019-12-25	2019-12-24	2019-12-23	2019-12-22	2019-12-20
七日年化收益率(%)	2.300%	2.277%	2.291%	2.290%	2.243%	2.191%
同类排名(中短期纯债型)	56/60	58/62	57/62	56/62	56/62	56/62
万份收益(元)	0.5902	0.5664	0.6006	0.6848	1.2996	0.6691
近一年收益率(%)	2.78%	2.79%	2.79%	2.80%	2.80%	2.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.87	98.30	92.10

最新总份额：0.2630亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,111.24	80.31
	994.97	19.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开11	140211	1,056.72	20.64
21国开07	210207	1,026.29	20.05
21进出13	210313	1,016.56	19.86
23进出06	230306	1,011.67	19.76
23民生银行CD281	112315281	994.98	19.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.12	3.55	2.82	3.18	0.37	高	0.08	高	5.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	36/66	0.22%	35/66	3.19%	36/66	12.50%	7/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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