汇添富深证300ETF联接A

(470068)开放式-复制指数型

基金经理：孙浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4857	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.4857	净值更新日期:2024/12/20	基金简称:添富联接A
最新规模:0.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.5583	3.73%
汇添富上	1.5559	3.73%
汇添富中	0.7471	3.33%
汇添富中	0.8494	3.20%
汇添富中	0.8417	3.19%
汇添富中	1.3615	3.14%
汇添富中	1.3629	3.14%
汇添富移	1.5750	2.47%
汇添富移	1.5930	2.44%
汇添富移	1.5680	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.76%	17.21%	12.64%	-13.49%	-24.56%	-25.38%	48.60%
同类排名(复制指数型)	1029/2714	1133/2204	1373/2575	1588/2162	1268/1811	1062/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	31.53%	17.21%	12.64%	-13.49%	-24.56%	-8.46%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.60	3.98	1.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富深数据不全。
在财务资质方面，汇添富深数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.64%
金融业	0.06%
农、林、牧、渔业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.14%	3112
五粮液	0	0	0.08%	1187
美的集团	0	0	0.08%	2200
迈瑞医疗	0	0	0.05%	729
格力电器	0	0	0.04%	1089
东方财富	0	0	0.04%	511
比亚迪	0	0	0.04%	1288
泸州老窖	0	0	0.03%	404
汇川技术	0	0	0.03%	357
京东方A	0	0	0.03%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.90	10.25	7.58	-0.16	13.45	27.92	低	19.23	中	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.34%	21/71	8.04%	12/71	48.08%	9/71	85.93%	13/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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