华泰柏瑞沪深300ETF联接A

(460300)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8787	净值增长率:0.55%	累计净值:1.7917	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:华泰联接A
最新规模:24.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.69%	-5.64%	4.69%	-9.24%	-19.18%	-25.55%	77.05%
同类排名(复制指数型)	709/2465	570/2104	727/2574	1202/2162	870/1811	608/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	19.37%	-5.64%	4.69%	-9.24%	-19.18%	-8.52%	6.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.93	2.82	2.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	1.63%
金融业	0.79%
采矿业	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.13%
建筑业	0.09%
科学研究和技术服务业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03%
房地产业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.18%	2798
中国平安	0	0	0.10%	806
招商银行	0	0	0.10%	1130
宁德时代	0	0	0.07%	3011
长江电力	0	0	0.07%	1340
紫金矿业	0	0	0.07%	2503
兴业银行	0	0	0.06%	537
美的集团	0	0	0.05%	2017
交通银行	0	0	0.05%	470
五粮液	0	0	0.04%	1467

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.01	13.54	17.60	6.49	17.88	26.50	低	15.80	低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	46/71	5.56%	35/71	43.65%	23/71	75.71%	24/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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