中银理财60天债券A

(380003)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.22%	每万份收益:0.713	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2016/7/18
最新规模:0.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:中银60A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
中银港股	0.8832	1.89%
中银港股	0.8846	1.89%
中银金融	1.1600	1.02%
中银金融	1.1446	1.02%

基金业绩表现及排名

日期	2016-7-18	2016-7-17	2016-7-15	2016-7-14	2016-7-13	2016-7-12
七日年化收益率(%)	2.219%	2.155%	2.147%	2.155%	2.160%	2.160%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.7134	1.2006	0.5755	0.5825	0.5922	0.5912
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
债券市值/基金净值	65.54	46.50	-

最新总份额：0.3940亿份

2016-06-30

券种分布

数据日期：2016-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	23,017.90	28.24
	9,869.21	12.11
政策性金融债	5,003.74	6.14

五大债券

数据日期：2016-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16南京银行CD031	111691629	9,869.21	12.11
15农发11	150411	5,003.74	6.14
15华电SCP014	011517014	4,011.60	4.92
15招商局SCP003	011513003	4,001.83	4.91
16中航技SCP003	011699331	2,998.55	3.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.24	1.55	3.28	3.96	0.75	0.30	偏低	0.00	中	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	15/65	0.28%	7/65	3.97%	27/65	13.80%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2016-06-30

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