光大添天盈五年定期开放债券

(360019)开放式-纯债债券型

基金经理：沈荣

七日年化收益率:2.43%	每万份收益:1.418	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/8
最新规模:70.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大添盈

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2478	1.65%
光大保德	0.7639	1.19%
光大保德	0.7645	1.19%
光大保德	0.6606	0.50%
光大保德	0.6586	0.49%
光大保德	1.0851	0.26%
光大保德	1.1462	0.25%
光大保德	1.3130	0.15%
光大保德	1.3260	0.15%
光大保德	1.0227	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-8	2020-3-6	2020-3-5	2020-3-4	2020-3-3	2020-3-2
七日年化收益率(%)	2.433%	2.352%	2.387%	2.449%	2.592%	2.581%
同类排名(纯债债券型)	35/49	36/49	37/49	35/49	40/53	41/53
万份收益(元)	1.4178	0.6875	0.6699	0.5194	0.6166	0.6986
近一年收益率(%)	2.61%	2.61%	2.61%	2.62%	2.61%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	148.14	146.86	150.48

最新总份额：70.3294亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	914,852.59	121.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出05	200305	318,335.00	42.26
15国开05	150205	232,207.00	30.83
15农发05	150405	203,797.00	27.06
18农发01	180401	85,336.20	11.33
15进出05	150305	75,177.10	9.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	2.10	4.03	3.28	3.52	0.30	偏低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	30/65	0.19%	35/65	3.58%	33/65	12.56%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：201帖子数：201

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情