光大添天利短期理财债券B

(360018)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:1.00%	每万份收益:1.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/6/25
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:添天利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9930	2.48%
光大保德	0.9840	2.39%
光大保德	1.2451	1.83%
光大保德	1.2419	1.82%
光大保德	0.6650	1.68%
光大保德	0.6660	1.68%
光大保德	1.2657	0.78%
光大保德	1.2613	0.78%
光大保德	2.2440	0.63%
光大保德	2.2520	0.63%

基金业绩表现及排名

日期	2015-6-25	2015-6-24	2015-6-23	2015-6-22	2015-6-19	2015-6-18
七日年化收益率(%)	1.016%	1.061%	1.588%	2.118%	3.725%	4.231%
同类排名(中短期纯债型)	1/2	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.2676	0.2676	0.2677	0.8028	0.3330	0.3527
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-06-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.3065亿份

2015-06-30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.02%	42/66	0.26%	27/66	4.83%	25/66	14.81%	0/66

评级截止日期：2015-06-26

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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