申万菱信稳益宝债券A

(310508)开放式-二级债基

基金经理：舒世茂

单位净值:1.0740	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6710	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万稳益A
最新规模:4.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1110	2.11%
申万菱信	1.1460	2.05%
申万菱信	0.5932	1.54%
申万菱信	0.5884	1.54%
申万菱信	0.4533	1.50%
申万菱信	0.6501	1.47%
申万菱信	0.6532	1.46%
申万菱信	0.8673	1.43%
申万菱信	0.8759	1.42%
申万菱信	0.8816	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	3.89%	2.54%	3.25%	-14.12%	-6.70%	79.04%
同类排名(二级债基)	314/592	47/459	179/595	49/422	229/256	156/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	4.33%	3.89%	2.54%	3.25%	-14.12%	-2.23%	5.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.84	14.52	11.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

交通运输、仓储和邮政业	4.64%
制造业	4.62%
农、林、牧、渔业	0.77%
采矿业	0.16%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国国航	0	0	1.89%	250
贵州茅台	0	0	1.31%	2798
招商轮船	0	0	1.28%	232
皖通高速	0	0	1.13%	70
大元泵业	0	0	1.06%	14
温氏股份	0	0	0.77%	523
永创智能	0	0	0.61%	10
泸州老窖	0	0	0.55%	1107
麦格米特	0	0	0.52%	51
兴通股份	0	0	0.34%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.58	2.75	1.84	3.99	4.69	6.18	偏低	2.85	偏低	1.11	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			16.86%	67/122	30.48%	60/122	40.03%	55/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.31%	87/145	0.23%	118/145	16.03%	57/145	40.24%	28/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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