申万菱信稳益宝债券A

(310508)开放式-二级债基

基金经理：舒世茂

单位净值:1.0990	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6630	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万稳益A
最新规模:2.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1112	1.19%
申万菱信	1.1121	1.19%
申万菱信	1.0327	0.94%
申万菱信	1.0625	0.89%
申万菱信	1.0404	0.89%
申万菱信	0.7476	0.71%
申万菱信	0.7531	0.71%
申万菱信	1.6514	0.58%
申万菱信	1.6378	0.58%
申万菱信	0.7338	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	3.19%	1.76%	3.25%	-14.12%	-5.50%	77.68%
同类排名(二级债基)	185/558	97/433	344/595	49/422	229/256	194/214	--
同类平均(二级债基)	1.88%	0.94%	2.06%	0.33%	-5.11%	3.94%	-
年化收益率(%)	5.04%	3.19%	1.76%	3.25%	-14.12%	-1.83%	5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.84	14.52	11.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

交通运输、仓储和邮政业	4.64%
制造业	4.62%
农、林、牧、渔业	0.77%
采矿业	0.16%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国国航	0	0	1.89%	209
贵州茅台	0	0	1.31%	2544
招商轮船	0	0	1.28%	166
皖通高速	0	0	1.13%	43
大元泵业	0	0	1.06%	6
温氏股份	0	0	0.77%	367
永创智能	0	0	0.61%	2
泸州老窖	0	0	0.55%	991
麦格米特	0	0	0.52%	30
兴通股份	0	0	0.34%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.58	2.75	1.84	3.99	4.69	6.18	偏低	2.85	偏低	1.11	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			16.86%	67/122	30.48%	60/122	40.03%	55/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.31%	87/145	0.23%	118/145	16.03%	57/145	40.24%	28/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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