泰信债券增强收益A

(290007)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：方媛

单位净值:1.1585	净值增长率:0.28%	累计净值:1.6360	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:泰信增A
最新规模:0.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信汇鑫	1.0744	0.31%
泰信汇鑫	1.0831	0.31%
泰信债券	1.1585	0.28%
泰信债券	1.1585	0.28%
泰信债券	1.1481	0.26%
泰信汇盈	1.0215	0.17%
泰信汇盈	1.0257	0.17%
泰信鑫利	1.1749	0.14%
泰信鑫利	1.2040	0.13%
泰信鑫益	1.2695	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	3.63%	0.28%	3.63%	5.46%	11.92%	79.84%
同类排名(一级债基)	1051/2826	1930/2760	158/2536	1945/2817	171/2797	631/2599	--
同类平均(一级债基)	2.47%	4.63%	0.01%	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	4.79%	3.63%	0.28%	3.63%	5.46%	3.97%	5.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.72	126.06	96.47

最新总份额：3.3871亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	6,438.68	81.74

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	6,336.94	80.45
24国债08	019739	101.74	1.29
23附息国债24	230024	9,166.59	13.46
23国债24	019727	8,145.52	11.96
22进出03	220303	8,079.03	11.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	1.28	-0.97	1.12	0.56	2.66	低	1.05	低	0.93	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			1.29%	16/ 76	10.42%	11/ 76	9.25%	28/ 76

评级截止日期：2014-04-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	23/106	0.07%	91/106	5.30%	81/106	20.69%	46/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.36	0.07	-0.59	-0.21	-0.01
债券型			-	-	0.36	0.07	-0.59	-0.21	-0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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