南方理财30天债券B

(20230L)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:4.05%	每万份收益:1.171	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/11/26
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方30B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8933	3.39%
南方中证	0.8679	3.38%
南方中证	0.8018	3.30%
南方中证	0.8005	3.29%
南方中国	0.6608	3.20%
南方中国	0.6828	3.19%
南方港股	0.9855	3.02%
南方港股	0.9821	3.02%
南方香港	1.3244	2.74%
南方港股	0.8170	2.60%

基金业绩表现及排名

日期	2014-11-26	2014-11-25	2014-11-24	2014-11-23	2014-11-21	2014-11-20
七日年化收益率(%)	4.045%	3.967%	4.017%	5.211%	5.882%	7.129%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.1705	1.1241	1.1964	2.1653	1.0838	1.0175
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-14
债券市值/基金净值	44.26	72.44	47.46

最新总份额：0.0000亿份

2014-12-14

券种分布

数据日期：2014-12-14

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,002.00	34.79
政策性金融债	2,002.51	6.34

五大债券

数据日期：2014-12-14

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开07	140207	2,002.51	6.34
14华电股SCP004	011416004	1,997.07	6.32
14同煤CP002	041458078	1,998.31	6.32
14陕煤化SCP003	011474003	1,005.28	3.18
14九龙江CP001	041362046	1,002.04	3.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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