南方理财60天债券B

(202306)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:1.90%	每万份收益:0.511	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/12/15
最新规模:2.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方60B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9662	1.32%
南方中证	0.9661	1.32%
南方中证	1.0915	1.22%
南方原油	1.2686	1.06%
南方原油	1.2327	1.05%
南方恒生	1.1517	0.90%
南方恒生	1.1208	0.90%
南方恒生	0.8226	0.90%
南方恒生	0.8127	0.87%
南方恒生	0.7906	0.87%

基金业绩表现及排名

日期	2020-12-15	2020-12-14	2020-12-13	2020-12-11	2020-12-10	2020-12-9
七日年化收益率(%)	1.899%	1.901%	1.895%	1.819%	1.774%	1.773%
同类排名(中短期纯债型)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
万份收益(元)	0.5113	0.5184	1.0454	0.5227	0.5218	0.5216
近一年收益率(%)	2.24%	2.24%	2.25%	2.25%	2.25%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-08-23
债券市值/基金净值	104.86	110.08	108.93

最新总份额：2.2247亿份

2021-08-23

券种分布

数据日期：2021-08-23

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,031.00	16.40
	2,916.30	7.93
普通金融债	2,009.20	5.47

五大债券

数据日期：2021-08-23

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21平安银行CD077	112111077	2,916.30	7.93
19冀交投MTN001	101900207	2,016.00	5.48
19华融湘江银行01	1920011	2,009.20	5.47
21唐山实业SCP001	012100159	2,008.40	5.46
21粤珠江SCP001	012100794	2,006.60	5.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.20	4.11	3.72	3.45	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	28/66	0.29%	8/66	4.69%	14/66	15.70%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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