南方润元纯债债券A/B

(202108)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：何康王润栋

单位净值:1.2316	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5996	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:南方润元A
最新规模:57.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0242	0.34%
华泰保兴	1.0251	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
长盛恒盛	1.0604	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8125	2.30%
南方中证	0.8122	2.29%
南方中证	0.5352	1.92%
南方中证	0.4234	1.83%
南方中证	0.4234	1.83%
南方中证	0.4197	1.80%
南方金融	0.8778	1.28%
南方金融	0.8622	1.28%
南方北交	0.7773	1.19%
南方潜力	1.5218	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.32%	4.06%	2.68%	4.73%	2.09%	11.62%	63.33%
同类排名(纯债债券型)	839/1715	618/1299	932/1821	290/1324	523/915	221/706	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	2.40%	11.50%	-
年化收益率(%)	4.64%	4.06%	2.68%	4.73%	2.09%	3.87%	5.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.19	120.77	130.90

最新总份额：14.8724亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	118,888.77	20.71
普通企业债	41,031.33	7.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	65,559.40	11.42
20国开03	200203	31,733.70	5.53
22国开03	220203	21,595.70	3.76
21邮政MTN006	102102081	20,549.40	3.58
21华润MTN003	102102257	20,481.90	3.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.17	-0.42	-5.55	1.59	-0.75	4.20	高	2.88	高	0.58	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.26%	35/121	0.09%	71/121	5.19%	58/121	17.49%	3/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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