南方广利回报债券A/B

(202105)开放式-二级债基

基金经理：刘文良

单位净值:1.4362	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.7682	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方广A
最新规模:35.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7287	0.59%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
工银双债	0.9420	0.43%
安信恒鑫	1.0288	0.42%
安信恒鑫	1.0271	0.42%
华宝增强	1.1986	0.36%
华宝增强	1.1171	0.35%
富国优化	1.4420	0.35%
博时信用	2.8910	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.1628	2.37%
南方港股	1.0069	2.17%
南方港股	1.0034	2.17%
南方香港	1.3485	1.82%
南方港股	0.8158	1.76%
南方港股	0.8313	1.75%
南方香港	0.9199	1.71%
南方恒生	0.6109	1.58%
南方恒生	0.7231	1.53%
南方恒生	0.7250	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.07%	-8.17%	-1.97%	-1.88%	-12.69%	-5.54%	81.54%
同类排名(二级债基)	449/547	396/424	546/595	344/422	216/256	176/214	--
同类平均(二级债基)	1.75%	-0.04%	0.98%	0.33%	-5.11%	2.26%	-
年化收益率(%)	-2.15%	-8.17%	-1.97%	-1.88%	-12.69%	-1.85%	6.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.56	19.60	19.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方广利数据不全。
在财务资质方面，南方广利数据不全。
在持仓周转率方面，南方广利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.08%
采矿业	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.25%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长电科技	0	0	2.63%	1099
金山办公	0	0	2.62%	2056
海康威视	0	0	2.27%	2151
科大讯飞	0	0	1.54%	1217
鼎龙股份	0	0	1.50%	447
立讯精密	0	0	1.34%	3481
中控技术	0	0	1.31%	627
宝信软件	0	0	1.17%	1051
智飞生物	0	0	1.04%	1925
大华股份	0	0	0.80%	1151

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.38	3.20	-3.78	-2.16	4.01	17.65	高	11.37	高	0.47	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			57.24%	8/102	61.97%	8/102	78.80%	8/102

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	100/145	3.63%	7/145	28.01%	19/145	56.70%	16/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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