南方盛元红利混合

(202009)开放式-偏股混合型

基金经理：吴冉劼

单位净值:0.9929	净值增长率:0.17%	累计净值:1.9164	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方盛元
最新规模:5.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.46%
南方中证	0.5030	3.29%
南方中证	0.5030	3.29%
南方中证	0.5166	3.28%
南方中证	0.5167	3.28%
南方香港	0.9781	2.38%
南方上海	5.6112	2.35%
南方港股	0.9000	2.33%
南方港股	0.8829	2.32%
南方恒生	0.7351	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	-6.39%	5.85%	-12.10%	-18.68%	-17.98%	116.77%
同类排名(偏股混合型)	841/2672	717/2175	812/2886	1029/2211	658/1335	487/1007	--
同类平均(偏股混合型)	-1.95%	-10.54%	1.09%	-12.15%	-17.88%	-16.57%	-
年化收益率(%)	2.91%	-6.39%	5.85%	-12.10%	-18.68%	-5.99%	7.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.69	93.23	91.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方盛元以大盘股为主。
在财务资质方面，南方盛元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方盛元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方盛元以大盘股为主。
在财务资质方面，南方盛元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方盛元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方盛元选股无显著特征。
在财务资质方面，南方盛元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方盛元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.34%
租赁和商务服务业	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.69%
采矿业	3.78%
批发和零售业	3.21%
金融业	2.82%
科学研究和技术服务业	1.91%
建筑业	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.26%	2544
宁德时代	0	0	4.42%	2560
卫星化学	0	0	3.39%	218
分众传媒	0	0	3.25%	297
玲珑轮胎	0	0	3.17%	142
建发股份	0	0	3.08%	58
银轮股份	0	0	3.02%	135
格力电器	0	0	3.01%	696
宁波银行	0	0	2.82%	242
伊利股份	0	0	2.42%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.99	2.97	-11.00	0.13	-1.14	43.23	高	26.64	高	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	104.00%	94/272	105.09%	127/272	93.23%	186/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.97%	30/382	17.22%	17/382	60.64%	169/382	115.40%	175/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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