东吴沪深300指数A

(165806)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9629	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1589	净值更新日期:2023/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东吴300A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴国企	0.8063	0.86%
东吴国企	0.7960	0.86%
东吴添瑞	1.0726	0.82%
东吴添瑞	1.0755	0.82%
东吴安鑫	1.3739	0.16%
东吴安鑫	1.3900	0.16%
东吴瑞盈	1.0194	0.07%
东吴鼎泰	1.1051	0.04%
东吴鼎泰	1.0933	0.03%
东吴安享	0.5301	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.71%	-13.74%	-	-2.71%	-19.21%	-2.42%	13.10%
同类排名(复制指数型)	1341/2120	1142/1832	/	707/2162	874/1811	622/905	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	-	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	-5.41%	-13.74%	-	-2.71%	-19.21%	-0.81%	2.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.33	93.22	92.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东吴沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，东吴沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，东吴沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	54.06%
金融业	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.37%
采矿业	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	3.11%
建筑业	2.27%
房地产业	1.95%
农、林、牧、渔业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37%
租赁和商务服务业	1.07%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.49%	2092
宁德时代	0	0	3.18%	3113
中国平安	0	0	2.35%	1044
比亚迪	0	0	1.93%	1288
招商银行	0	0	1.90%	1046
隆基绿能	0	0	1.75%	147
五粮液	0	0	1.72%	1188
中信证券	0	0	1.63%	519
海康威视	0	0	1.51%	383
恒瑞医药	0	0	1.34%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.04	14.36	12.38	3.49	19.52	29.41	偏低	20.24	中	0.37	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.93%	26/49	7.49%	13/49	42.16%	26/49	60.75%	20/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-03-31

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