交银中证互联网金融指数分级

(164907)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9550	净值增长率:1.38%	累计净值:0.6770	净值更新日期:2020/11/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:E金融
最新规模:0.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.5230	4.00%
交银数据	1.5436	4.00%
交银产业	0.7268	3.93%
交银科技	2.0505	3.39%
交银科技	2.0763	3.39%
交银启衡	0.8428	3.34%
交银启衡	0.8523	3.33%
交银中证	0.9370	3.10%
交银中证	0.9345	3.10%
交银启嘉	0.8904	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.48%	11.27%	-	-	-	4.09%	-32.34%
同类排名(复制指数型)	782/1052	666/789	/	/	/	410/481	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-	-	-	-17.02%	-
年化收益率(%)	30.96%	11.27%	-	-	-	1.36%	-6.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.35	94.34	93.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

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在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	43.11%
金融业	28.03%
制造业	15.30%
批发和零售业	4.07%
租赁和商务服务业	2.30%
房地产业	0.58%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	4.00%	1249
广联达	0	0	3.14%	776
恒生电子	0	0	2.83%	1108
平安银行	0	0	2.74%	632
用友网络	0	0	2.68%	621
国金证券	0	0	2.61%	330
苏宁易购	0	0	2.52%	2
兴业银行	0	0	2.46%	764
中国平安	0	0	2.44%	1431
航天信息	0	0	2.39%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.43	4.58	-8.49	-12.55	-3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.65%	198/355	9.03%	75/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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