工银京津冀指数C

(164825)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.8217	净值增长率:-0.36%	累计净值:0.8217	净值更新日期:2024/1/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:京津冀C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%
易方达中	0.8998	3.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7161	3.75%
互联网龙	0.4592	2.25%
工银新经	0.7937	2.14%
工银沪港	0.6715	2.13%
工银沪港	0.6698	2.12%
工银新经	0.1117	2.10%
工银沪港	0.7303	1.87%
工银沪港	0.7471	1.87%
工银全球	0.1990	1.53%
工银全球	1.4120	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.24%	-18.96%	-4.85%	-13.13%	-17.46%	-25.91%	-17.70%
同类排名(复制指数型)	1397/2298	1303/1992	1416/2576	1566/2162	655/1811	423/1014	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	-30.47%	-18.96%	-4.85%	-13.13%	-17.46%	-8.64%	-3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.93	94.22	94.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银京津选股无显著特征。
在财务资质方面，工银京津选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银京津数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银京津以中盘股为主。
在财务资质方面，工银京津选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银京津数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银京津以中盘股为主。
在财务资质方面，工银京津选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银京津数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	67.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.01%
交通运输、仓储和邮政业	5.88%
房地产业	4.39%
科学研究和技术服务业	3.10%
采矿业	1.83%
建筑业	1.07%
租赁和商务服务业	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万泰生物	0	0	4.52%	319
银龙股份	0	0	3.30%	27
乐普医疗	0	0	3.14%	516
康龙化成	0	0	3.10%	724
以岭药业	0	0	3.10%	288
用友网络	0	0	3.10%	620
京东方A	0	0	3.03%	1146
金山办公	0	0	2.94%	2055
九安医疗	0	0	2.94%	336
北方华创	0	0	2.85%	1948

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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