工银中证500指数

(16480L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:3.02%	累计净值:1.3322	净值更新日期:2020/2/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银500
最新规模:1.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2624	4.21%
富国恒生	0.7508	3.09%
富国恒生	0.7514	3.09%
港股创新	0.7672	3.05%
汇添富国	0.7648	3.05%
华安恒生	0.6749	3.02%
华泰紫金	0.7688	2.99%
华泰紫金	0.7660	2.99%
招商中证	0.6654	2.97%
国泰中证	0.6149	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.6902	2.56%
工银农业	0.9870	2.28%
工银食品	0.6970	1.99%
工银食品	0.6831	1.99%
互联网龙	0.4491	1.56%
工银沪港	0.6559	1.47%
工银沪港	0.6575	1.47%
工银高质	0.8239	1.29%
工银高质	0.7989	1.28%
工银医疗	2.4530	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-02-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.89%	24.42%	-	-	-	-6.70%	35.05%
同类排名(复制指数型)	278/838	379/686	/	/	/	337/420	--
同类平均(复制指数型)	-3.36%	-14.74%	-	-	-	-16.58%	-
年化收益率(%)	33.79%	24.42%	-	-	-	-2.23%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-02-17
股票市值/基金净值	93.10	94.29	94.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-02-17

制造业	55.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.93%
金融业	4.92%
批发和零售业	4.18%
房地产业	3.28%
采矿业	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.32%
文化、体育和娱乐业	1.89%
租赁和商务服务业	1.23%

十大重仓

数据日期：2020-02-17

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
闻泰科技	0	0	0.87%	773
亿纬锂能	0	0	0.78%	1045
北方华创	0	0	0.74%	1948
长电科技	0	0	0.72%	1099
东山精密	0	0	0.71%	946
沪电股份	0	0	0.62%	1564
东华软件	0	0	0.61%	333
卫宁健康	0	0	0.60%	511
TCL中环	0	0	0.59%	719
光环新网	0	0	0.58%	387

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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