汇添富季季红定期开放债券

(164702)开放式-稳健债券型

基金经理：陆文磊李怀定

单位净值:1.0210	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3460	净值更新日期:2017/2/3
基金简称:添富季红
最新规模:4.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富行	1.2277	1.21%
汇添富行	1.2337	1.21%
汇添富行	1.2481	1.20%
汇添富碳	0.4983	0.99%
汇添富碳	0.4898	0.99%
汇添富中	1.4261	0.56%
汇添富新	0.7848	0.53%
汇添富新	0.7912	0.52%
汇添富品	1.0915	0.52%
汇添富中	0.9918	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-02-03)	近半年	近一年	今年以来	2016年	2015年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.07%	4.81%	0.59%	4.77%	13.59%	34.70%	38.87%
同类排名(稳健债券型)	91/381	15/205	47/625	14/246	48/216	58/139	--
同类平均(稳健债券型)	-0.55%	1.82%	0.22%	1.17%	11.41%	33.18%	-
年化收益率(%)	-0.15%	4.81%	0.59%	4.77%	13.59%	11.57%	8.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富季数据不全。
在财务资质方面，汇添富季数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富季数据不全。

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券种分布

数据日期：2016-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,650.30	25.41
可转换企业债	928.63	2.21

五大债券

数据日期：2016-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15红星01	136009	2,460.50	5.87
14昆经开	124987	2,108.40	5.03
15铜城投债	127274	2,066.60	4.93
15绿城03	122456	2,011.40	4.80
15粤科债	112297	2,003.40	4.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.85	5.48	13.79	13.68	2.56	2.87	--	0.47	--	2.25	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	6/42	0.75%	2/42	12.00%	4/42	28.03%	4/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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