华富强化回报债券

(164105)开放式-一级债基

基金经理：尹培俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5394	净值增长率:0.36%	累计净值:2.1968
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:华富强债	最新规模:5.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9658	3.06%
华富科技	0.9556	3.06%
华富数字	0.9334	2.38%
华富数字	0.9390	2.38%
华富智慧	1.0012	1.41%
华富智慧	1.0041	1.40%
华富产业	1.5025	1.39%
华富产业	1.5183	1.39%
华富物联	1.6962	1.39%
华富物联	1.7049	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	5.02%	3.71%	-0.41%	-1.46%	3.22%	145.18%
同类排名(一级债基)	700/2785	1212/2723	1840/2815	2560/2797	2337/2833	2297/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	5.71%	5.02%	3.71%	-0.41%	-1.46%	1.07%	10.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.06	98.03	97.85

最新总份额：18.0408亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	22,517.82	38.29
普通企业债	4,076.89	6.93
政策性金融债	2,055.20	3.49
国债	1,975.34	3.36

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
温氏转债	123107	2,461.83	4.19
24进出10	240310	2,055.20	3.49
21京城投MTN002	102101539	2,054.44	3.49
21国宏02	188729	2,022.44	3.44
24国债09	019740	1,975.34	3.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.08	3.31	3.53	5.05	3.05	7.43	中	2.63	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	45/42	0.47%	37/42	22.70%	7/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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8202	0	有朋友知道华富强化回报债券	Kineiha	06-13 19:38
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