申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A

(163116)开放式-复制指数型

基金经理：赵兵廖裕舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7037	净值增长率:2.76%	累计净值:0.8205
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:申万电子LOF	最新规模:2.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.7478	5.62%
申万菱信	0.7532	5.61%
申万菱信	0.6914	4.71%
申万菱信	0.6941	4.71%
申万菱信	0.7452	4.06%
申万菱信	0.6751	3.78%
申万菱信	0.6799	3.77%
申万菱信	0.8753	3.46%
申万菱信	0.8785	3.46%
申万菱信	1.1680	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.42%	-11.29%	-6.42%	3.74%	-35.79%	-28.82%	-17.95%
同类排名(复制指数型)	1575/2338	1071/2045	1919/2576	351/2162	1775/1811	768/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-11.37%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-12.85%	-11.29%	-6.42%	3.74%	-35.79%	-9.61%	-5.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.28	93.93	93.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	89.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.75%
批发和零售业	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	6.46%	420
立讯精密	0	0	6.25%	1160
工业富联	0	0	3.84%	451
TCL科技	0	0	3.72%	467
中芯国际	0	0	3.66%	285
北方华创	0	0	3.44%	836
韦尔股份	0	0	3.05%	226
海光信息	0	0	3.05%	336
中微公司	0	0	2.74%	587
传音控股	0	0	2.31%	510

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.16	17.41	15.56	6.10	24.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	170/355	2.19%	287/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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