申万菱信深证成份指数A

(163109)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:0.4502	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.6685	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万深成LOF
最新规模:1.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6227	1.37%
申万菱信	0.6192	1.36%
申万菱信	0.5559	1.05%
申万菱信	0.5510	1.05%
申万菱信	1.0730	0.85%
申万菱信	1.1080	0.82%
申万菱信	0.6495	0.76%
申万菱信	1.1545	0.58%
申万菱信	1.1567	0.58%
申万菱信	0.9787	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.94%	-18.16%	-13.52%	-12.45%	-23.87%	-40.32%	-37.19%
同类排名(复制指数型)	1364/2532	1258/2151	1458/2574	1522/2162	1213/1811	917/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-29.89%	-18.16%	-13.52%	-12.45%	-23.87%	-13.44%	-10.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.47	93.18	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	70.24%
金融业	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.89%
农、林、牧、渔业	2.38%
采矿业	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.38%
租赁和商务服务业	1.00%
房地产业	0.93%
批发和零售业	0.77%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.51%	4038
美的集团	0	0	3.06%	3418
五粮液	0	0	2.28%	2173
比亚迪	0	0	2.09%	2275
立讯精密	0	0	1.77%	3796
格力电器	0	0	1.71%	1948
迈瑞医疗	0	0	1.50%	2073
东方财富	0	0	1.29%	1006
京东方A	0	0	1.27%	1432
中际旭创	0	0	1.17%	2824

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.25	8.26	3.70	-0.83	9.86	30.89	中	20.89	中	0.24	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.11%	84/355	9.35%	61/355	42.52%	102/355	48.16%	90/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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