申万菱信深证成份指数A

(163109)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:0.5834	净值增长率:0.05%	累计净值:0.8017	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万深成LOF
最新规模:1.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0065	1.87%
申万菱信	0.9635	1.87%
申万菱信	0.5483	1.69%
申万菱信	1.0565	1.68%
申万菱信	1.0635	1.67%
申万菱信	0.5421	1.67%
申万菱信	0.9924	1.26%
申万菱信	0.9850	1.24%
申万菱信	0.8454	1.21%
申万菱信	0.8536	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.70%	16.19%	12.06%	-12.45%	-23.87%	-23.90%	-18.61%
同类排名(复制指数型)	950/2714	1203/2204	1430/2575	1522/2162	1213/1811	1030/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	33.41%	16.19%	12.06%	-12.45%	-23.87%	-7.97%	-4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.47	93.18	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	68.46%
金融业	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.11%
农、林、牧、渔业	2.07%
采矿业	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23%
房地产业	1.10%
租赁和商务服务业	1.01%
科学研究和技术服务业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.28%	3112
美的集团	0	0	3.01%	2200
五粮液	0	0	2.41%	1187
比亚迪	0	0	2.13%	1288
东方财富	0	0	2.07%	511
格力电器	0	0	1.74%	1089
立讯精密	0	0	1.64%	1923
迈瑞医疗	0	0	1.26%	729
阳光电源	0	0	1.16%	1252
京东方A	0	0	1.16%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.25	8.26	3.70	-0.83	9.86	30.89	中	20.89	中	0.24	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.11%	84/355	9.35%	61/355	42.52%	102/355	48.16%	90/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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