银华纯债信用债券(LOF)A

(161820)开放式-纯债债券型

基金经理：李丹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1876	净值增长率:0.05%	累计净值:1.6506
净值更新日期:2024/12/23	基金简称:银华纯债LOF	最新规模:32.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
宝盈盈沛	1.0897	0.74%
宝盈盈沛	1.0905	0.74%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
长江乐睿	1.0850	0.46%
长江乐睿	1.0850	0.46%
同泰泰裕	1.0633	0.46%
同泰泰裕	1.0675	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
银华长荣	1.0078	1.39%
300价值A	1.2284	1.16%
电力	1.0543	1.11%
银华兴盛	1.3001	1.11%
银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	4.56%	4.26%	3.74%	2.19%	10.77%	80.86%
同类排名(纯债债券型)	1156/2008	932/1474	1037/1706	488/1260	447/899	428/762	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.05%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.69%	4.56%	4.26%	3.74%	2.19%	3.59%	6.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.76	122.64	125.03

最新总份额：17.2367亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	27,618.36	8.52
政策性金融债	16,266.25	5.01

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浦发银行04	2228057	10,257.00	3.16
22光大银行二级资本债	092280080	9,202.88	2.84
20浦发银行二级01	2028025	8,158.44	2.52
20进出05	200305	8,176.79	2.52
24农发01	240401	8,089.46	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.18	1.87	-0.53	2.81	1.87	3.20	中	1.67	偏低	1.33	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			10.05%	3/ 13	20.23%	3/ 13	28.11%	2/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.00%	5/121	0.53%	16/121	8.75%	17/121	27.46%	1/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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