富国中证医药主题指数增强型(LOF)A

(161035)开放式-增强指数型

基金经理：牛志冬蔡卡尔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0250	净值增长率:-0.68%	累计净值:1.2140
净值更新日期:2025/1/22	基金简称:医药增强LOF	最新规模:4.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.9750	3.28%
方正富邦	0.9810	3.26%
易方达中	1.2101	2.47%
中证银行	1.2974	2.47%
天弘中证	1.3191	2.47%
南方中证	1.4902	2.47%
富国中证	1.2045	2.47%
华夏中证	1.5610	2.46%
华宝中证	1.4790	2.44%
银行FUND	1.5135	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融丰	0.8718	4.13%
富国融丰	0.8621	4.12%
富国远见	1.0615	2.50%
富国中证	1.2045	2.47%
富国金融	1.2481	2.40%
富国金融	1.2786	2.39%
富国中证	1.6200	2.34%
富国中证	1.6090	2.29%
富国中证	1.0069	1.56%
富国中证	0.9843	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.29%	-5.09%	-2.94%	-13.37%	-6.15%	-32.72%	18.14%
同类排名(增强指数型)	2384/2769	2089/2237	1913/3326	2401/2575	901/2162	1265/1495	--
同类平均(增强指数型)	13.47%	19.95%	-1.96%	10.50%	-7.03%	-14.16%	-
年化收益率(%)	-0.58%	-5.09%	-2.94%	-13.37%	-6.15%	-10.91%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.32	93.37	94.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	79.47%
科学研究和技术服务业	6.77%
批发和零售业	4.87%
卫生和社会工作	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	6.96%	1180
迈瑞医疗	0	0	4.53%	887
药明康德	0	0	4.50%	530
云南白药	0	0	3.08%	174
复星医药	0	0	2.10%	80
上海莱士	0	0	1.91%	78
科伦药业	0	0	1.76%	435
华东医药	0	0	1.53%	83
片仔癀	0	0	1.37%	62
同仁堂	0	0	1.36%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.51	3.40	0.00	0.00	4.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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