富国中证军工指数A

(161024)开放式-复制指数型

基金经理：张圣贤

单位净值:1.0440	净值增长率:0.97%	累计净值:1.7310	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:军工LOF
最新规模:47.95亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融悦	0.8749	3.48%
富国融悦	0.8602	3.48%
富国中证	0.7665	3.34%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
富国中证	0.9118	3.22%
富国中证	0.9065	3.21%
富国科创	0.7004	3.06%
富国创新	1.7980	2.96%
富国创新	1.8253	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.31%	15.61%	9.66%	-10.78%	-25.18%	-22.44%	58.53%
同类排名(复制指数型)	741/2714	1246/2204	1657/2575	1390/2162	1331/1811	1008/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.02%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	38.63%	15.61%	9.66%	-10.78%	-25.18%	-7.48%	14.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.52	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	92.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.63%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	7.86%	656
中国重工	0	0	5.28%	188
中航光电	0	0	4.67%	316
航发动力	0	0	4.66%	171
中航沈飞	0	0	4.36%	267
中航西飞	0	0	3.24%	195
光启技术	0	0	3.17%	68
中航机载	0	0	2.66%	45
中国动力	0	0	2.24%	223
菲利华	0	0	1.88%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.06	-11.14	-14.99	-15.88	-10.20	37.57	高	24.68	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.43%	175/355	7.68%	117/355	56.43%	14/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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