富国新天锋债券(LOF)A

(161019)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：武磊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1555	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7350
净值更新日期:2025/1/3	基金简称:富国天锋LOF	最新规模:11.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
富国中证	0.6851	1.02%
富国中证	0.7792	0.99%
富国中证	0.7838	0.98%
富国上海	6.0087	0.82%
富国上海	1.3609	0.79%
富国上海	1.3398	0.78%
富国消费	0.7951	0.48%
富国消费	0.7975	0.47%
富国沪港	1.6756	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.23%	6.94%	0.01%	6.86%	3.44%	12.30%	102.43%
同类排名(一级债基)	167/2786	299/2720	2249/2877	296/2817	1137/2797	583/2597	--
同类平均(一级债基)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	10.45%	6.94%	0.01%	6.86%	3.44%	4.10%	8.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.01	125.44	124.58

最新总份额：27.9100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	33,295.07	29.35
可转换企业债	31,672.23	27.89
国债	5,090.79	4.49
普通企业债	4,993.36	4.40

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	21,007.70	18.52
20国开03	200203	7,195.21	6.34
24附息国债11	240011	5,090.79	4.49
24国开10	240210	5,092.14	4.49
24电网MTN003	102483860	4,993.36	4.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.59	2.79	9.84	10.54	0.80	3.21	偏低	0.88	偏低	1.69	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	8/42	0.59%	6/42	8.35%	10/42	29.28%	3/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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