南方聚利1年定期开放债券(LOF)A

(160131)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0390	净值增长率:0.19%	累计净值:1.4220
净值更新日期:2021/6/11	基金简称:南方聚利A	最新规模:0.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
南方上证	1.1453	2.64%
南方中证	0.7496	1.96%
南方中证	0.7673	1.94%
南方上证	0.5251	1.92%
南方中证	0.9743	1.85%
南方中证	0.9759	1.85%
南方科创	0.6092	1.82%
南方上证	0.7326	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	2.84%	-	-	-	14.25%	50.13%
同类排名(纯债债券型)	312/779	203/681	/	/	/	151/415	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	4.29%	2.84%	-	-	-	4.75%	6.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	112.28	110.57	109.57

最新总份额：0.5430亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,998.80	30.16
国债	1,006.90	15.19
普通金融债	606.24	9.15
普通企业债	506.55	7.64

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20附息国债16	200016	1,006.90	15.19
20国开06	200206	999.30	15.08
20国开12	200212	999.50	15.08
18宝马汽车01	1822006	606.24	9.15
18兖矿MTN008	101800686	506.55	7.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.49	3.31	12.02	10.72	0.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	43/121	0.28%	44/121	11.29%	4/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-03-31

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