南方中证500ETF联接(LOF)A

(160119)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3841	净值增长率:0.30%	累计净值:1.4841
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:500ETF联接LOF	最新规模:84.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科创	0.5949	3.84%
南方数字	1.1308	3.57%
南方数字	1.1276	3.56%
南方上证	1.1184	3.52%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方信息	1.3411	3.08%
南方信息	1.2880	3.08%
南方新材	0.7583	3.04%
南方新材	0.7542	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.05%	-16.72%	-8.11%	-5.73%	-17.46%	-24.07%	51.03%
同类排名(复制指数型)	1565/2465	1189/2105	1626/2574	854/2162	654/1811	478/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	-8.10%	-16.72%	-8.11%	-5.73%	-17.46%	-8.02%	3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.69	1.50	2.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证以中盘股为主。
在财务资质方面，南方中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.96%
金融业	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
采矿业	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06%
批发和零售业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
房地产业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	0.01%	359
沪电股份	0	0	0.01%	644
思源电气	0	0	0.01%	233
科伦药业	0	0	0.01%	430
光启技术	0	0	0.01%	30
西部矿业	0	0	0.01%	280
昆仑万维	0	0	0.01%	108
赛轮轮胎	0	0	0.01%	519
格林美	0	0	0.01%	52
华工科技	0	0	0.01%	67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.74	4.05	1.90	-2.41	5.45	31.26	中	20.96	中	0.60	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.44%	9/355	7.49%	15/355	54.44%	3/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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