龙头券商

(159993)开放式-复制指数型

基金经理：余展昌

单位净值:0.8284	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.8284	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:证券ETF龙头
最新规模:12.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华恒生	1.1365	1.73%
银行FUND	1.3138	1.57%
鹏华银行	1.0642	1.52%
鹏华银行	1.0940	1.51%
酒ETF	0.5949	1.50%
鹏华酒A	0.3692	1.40%
鹏华酒C	0.6094	1.40%
鹏华香港	1.2048	1.19%
鹏华香港	1.4004	1.19%
鹏华价值	0.8495	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.25%	-12.46%	-12.25%	0.95%	-25.34%	-26.78%	-17.16%
同类排名(复制指数型)	1742/2429	999/2074	1952/2576	500/2162	1347/1811	606/1140	--
同类平均(复制指数型)	-4.28%	-13.06%	-3.84%	-7.03%	-18.81%	-22.34%	-
年化收益率(%)	-24.49%	-12.46%	-12.25%	0.95%	-25.34%	-8.93%	-3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.16	98.13	97.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华国证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华国证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华国证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	98.22%
制造业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	14.04%	336
中信证券	0	0	10.42%	382
招商证券	0	0	8.13%	70
华泰证券	0	0	7.35%	174
广发证券	0	0	7.21%	75
东方证券	0	0	6.59%	69
兴业证券	0	0	6.09%	48
财通证券	0	0	4.99%	64
海通证券	0	0	4.23%	63
国投资本	0	0	3.39%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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