华润元大中创100ETF

(159942)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4030	净值增长率:-0.57%	累计净值:0.4290
净值更新日期:2018/11/5	基金简称:中创100	最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.5748	0.49%
华润元大	0.5642	0.48%
华润元大	1.0245	0.14%
华润元大	1.0236	0.13%
华润元大	1.0928	0.12%
华润元大	1.0693	0.11%
华润元大	1.0393	0.10%
华润元大	1.0391	0.09%
华润元大	1.1409	0.06%
华润元大	1.0422	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-24.41%	-30.85%	-	-	-	-38.87%	-57.14%
同类排名(复制指数型)	510/651	470/547	/	/	/	315/372	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.22%	-	-	-	-12.92%	-
年化收益率(%)	-48.81%	-30.85%	-	-	-	-12.96%	-16.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	99.58	99.39	99.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	57.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.41%
农、林、牧、渔业	5.47%
金融业	5.04%
文化、体育和娱乐业	4.14%
租赁和商务服务业	3.39%
卫生和社会工作	2.72%
批发和零售业	2.49%
建筑业	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	1.56%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	5.29%	604
温氏股份	0	0	4.65%	367
洋河股份	0	0	3.90%	114
分众传媒	0	0	2.92%	297
苏宁易购	0	0	2.49%	1
万达电影	0	0	2.46%	142
科大讯飞	0	0	2.37%	295
康得新	0	0	2.32%	1
东方财富	0	0	2.30%	337
宁波银行	0	0	2.28%	242

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.80	12.62	3.88	-4.66	13.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.55%	110/355	9.31%	63/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2018-09-30

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