华润元大中创100ETF

(159942)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4030	净值增长率:-0.57%	累计净值:0.4290
净值更新日期:2018/11/5	基金简称:中创100	最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	2.7148	0.73%
华润元大	2.7481	0.73%
华润元大	1.0452	0.10%
华润元大	1.0437	0.10%
华润元大	1.0530	0.08%
华润元大	1.0527	0.08%
华润元大	1.0817	0.07%
华润元大	1.1058	0.07%
华润元大	1.0349	0.07%
华润元大	1.0305	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-24.41%	-30.85%	-	-	-	-38.87%	-57.14%
同类排名(复制指数型)	510/651	470/547	/	/	/	315/372	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	-	-	-	-13.15%	-
年化收益率(%)	-48.81%	-30.85%	-	-	-	-12.96%	-16.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	99.58	99.39	99.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-09-30

制造业	57.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.41%
农、林、牧、渔业	5.47%
金融业	5.04%
文化、体育和娱乐业	4.14%
租赁和商务服务业	3.39%
卫生和社会工作	2.72%
批发和零售业	2.49%
建筑业	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	1.56%

十大重仓

数据日期：2018-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	5.29%	383
温氏股份	0	0	4.65%	299
洋河股份	0	0	3.90%	147
分众传媒	0	0	2.92%	317
苏宁易购	0	0	2.49%	1
万达电影	0	0	2.46%	42
科大讯飞	0	0	2.37%	202
康得新	0	0	2.32%	1
东方财富	0	0	2.30%	504
宁波银行	0	0	2.28%	297

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.80	12.62	3.88	-4.66	13.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.55%	110/355	9.31%	63/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2018-09-30

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