大成中证500深市ETF

(159932)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6330	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3830
净值更新日期:2022/11/14	基金简称:中证500深ETF	最新规模:0.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5934	0.97%
大成恒生	0.7584	0.91%
大成恒生	0.7659	0.90%
大成恒生	0.8276	0.57%
大成恒生	0.8128	0.57%
大成多策	1.2289	0.26%
大成多策	1.2103	0.26%
大成惠瑞	1.0408	0.13%
大成中债	1.1137	0.12%
大成景轩	1.1087	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.56%	-17.61%	-	-	-	21.41%	38.33%
同类排名(复制指数型)	342/1929	618/1481	/	/	/	323/741	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-	-	-	-18.42%	-
年化收益率(%)	11.12%	-17.61%	-	-	-	7.14%	4.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.60	97.62	97.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	62.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.28%
金融业	7.04%
采矿业	3.40%
房地产业	2.47%
文化、体育和娱乐业	1.87%
科学研究和技术服务业	1.78%
租赁和商务服务业	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%
农、林、牧、渔业	1.40%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德方纳米	0	0	1.40%	9
东山精密	0	0	1.13%	248
华测检测	0	0	1.12%	55
山西焦煤	0	0	1.10%	60
中国宝安	0	0	1.04%	3
纳思达	0	0	1.03%	123
雅化集团	0	0	0.97%	2
大北农	0	0	0.95%	29
盛新锂能	0	0	0.94%	8
捷佳伟创	0	0	0.93%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.78	3.13	-0.84	-3.69	4.33	33.31	高	22.19	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.11%	17/355	9.45%	58/355	51.14%	29/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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