汇添富中证医药卫生ETF

(159929)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3610	净值增长率:2.22%	累计净值:1.3610
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:医药ETF	最新规模:21.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
汇添富达	1.8270	6.28%
汇添富达	1.7600	6.28%
汇添富医	1.2920	6.25%
汇添富医	1.2850	6.20%
汇添富医	1.3060	6.18%
汇添富医	1.6520	4.10%
汇添富创	1.3513	3.98%
汇添富中	0.7930	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.00%	-10.77%	-6.13%	-11.77%	-21.84%	-36.54%	35.92%
同类排名(复制指数型)	1946/2663	2044/2178	2374/2575	1473/2162	1103/1811	1239/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	6.01%	-10.77%	-6.13%	-11.77%	-21.84%	-12.18%	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.56	99.21	99.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.97%
科学研究和技术服务业	10.21%
批发和零售业	6.41%
卫生和社会工作	5.87%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	11.18%	975
迈瑞医疗	0	0	8.51%	729
药明康德	0	0	6.28%	304
片仔癀	0	0	3.74%	53
爱尔眼科	0	0	3.56%	250
云南白药	0	0	2.61%	111
联影医疗	0	0	2.02%	160
上海莱士	0	0	2.02%	63
新和成	0	0	2.01%	112
智飞生物	0	0	1.92%	126

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.41	5.91	6.43	2.81	11.71	27.89	偏低	18.75	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.50%	111/355	6.78%	154/355	39.54%	124/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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