中银证券创业板ETF

(159821)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏计伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6782	净值增长率:-0.89%	累计净值:0.6782
净值更新日期:2024/5/15	基金简称:BOCI创业	最新规模:0.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1340	4.68%
华夏中证	1.2078	4.44%
华夏中证	1.2065	4.43%
泰康香港	1.1063	3.88%
泰康香港	1.1290	3.87%
港股金融	1.0727	3.59%
南方中证	0.5033	3.43%
鹏华香港	1.2333	3.42%
鹏华香港	1.4337	3.42%
华夏中证	0.6649	3.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7939	0.47%
中银证券	0.4510	0.47%
中银证券	0.7997	0.47%
中银证券	0.3718	0.43%
中银证券	0.3768	0.43%
中银证券	1.1978	0.39%
中银证券	0.7617	0.36%
中银证券	0.7528	0.33%
中银证券	0.6802	0.30%
中银证券	0.8867	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.66%	-19.87%	-2.57%	-19.45%	-29.40%	-39.72%	-32.19%
同类排名(复制指数型)	1492/2361	1626/2042	1630/2576	1883/2162	1641/1811	1034/1099	--
同类平均(复制指数型)	-3.59%	-10.17%	0.94%	-7.03%	-18.81%	-15.07%	-
年化收益率(%)	-17.32%	-19.87%	-2.57%	-19.45%	-29.40%	-13.24%	-8.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.57	99.05	99.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	74.78%
金融业	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.98%
农、林、牧、渔业	3.87%
科学研究和技术服务业	2.78%
卫生和社会工作	2.55%
文化、体育和娱乐业	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.37%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	17.93%	2560
东方财富	0	0	6.10%	337
迈瑞医疗	0	0	5.54%	793
汇川技术	0	0	4.44%	413
阳光电源	0	0	3.92%	833
温氏股份	0	0	3.87%	367
中际旭创	0	0	3.74%	1028
爱尔眼科	0	0	2.07%	193
智飞生物	0	0	1.93%	277
亿纬锂能	0	0	1.86%	283

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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