中银证券创业板ETF

(159821)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏计伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6409	净值增长率:0.46%	累计净值:0.6409
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:BOCI创业	最新规模:0.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7146	0.92%
中银证券	0.7203	0.91%
中银证券	1.1253	0.63%
中银证券	1.1023	0.62%
中银证券	0.8240	0.55%
中银证券	0.8288	0.55%
中银证券	0.6409	0.46%
中银证券	0.9222	0.17%
中银证券	0.9258	0.17%
中银证券	1.1213	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.42%	-20.37%	-7.93%	-19.45%	-29.40%	-49.88%	-35.92%
同类排名(复制指数型)	1388/2465	1611/2104	1682/2574	1883/2162	1641/1811	1094/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	2.85%	-20.37%	-7.93%	-19.45%	-29.40%	-16.63%	-9.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.57	99.05	99.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.63%
金融业	6.24%
农、林、牧、渔业	4.17%
科学研究和技术服务业	2.53%
卫生和社会工作	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	17.99%	3011
迈瑞医疗	0	0	5.94%	1025
东方财富	0	0	5.15%	358
中际旭创	0	0	4.74%	1633
温氏股份	0	0	4.17%	523
汇川技术	0	0	3.89%	454
阳光电源	0	0	3.47%	965
新易盛	0	0	2.54%	1109
亿纬锂能	0	0	1.95%	448
爱尔眼科	0	0	1.74%	213

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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